一、基金基本情况概述
前海开源聚慧三年持有混合(011287)成立于2021年3月9日,四季度最新规模2.88亿元。
基金经理邱杰拥有8.1年的基金投资经历,2021年3月9日正式接受前海开源聚慧三年持有混合基金管理,任职期间回报为-10.25%,位居同类4127只基金中第3075名。
(资料图)
邱杰现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为40.02亿元,平均年化回报为10.08%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为1.10%,同类平均收益为-0.35%,在同类3548只基金中排名1264位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,前海开源聚慧三年持有混合基金的总资产为2.88亿元。较上一期2.85亿元变化了0.04亿元,环比变化了1.30%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
前海开源聚慧三年持有混合基金的持有人数为13719人,机构投资占比为0.15%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达92.27%。较上一期环比变化了38.52%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为71.47%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
前海开源聚慧三年持有混合基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为195.9%,上一期换手率为102.43%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达195.9%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
四季度国内经济下行压力凸显。10-12月的制造业PMI保持在荣枯线之下;固定资产投资增速持续下行,10-11月的社会消费品零售总额和出口均为负增长。价格指数方面,PPI持续下行,CPI保持在相对低位。海外市场通胀高企,加息周期尚未结束。 四季度A股市场小幅上涨,其中沪深300指数上涨1.75%,创业板指上涨2.53%。目前市场整体估值已处于历史偏低水平,一批优质的公司已具备较好的投资吸引力。在后续的基金操作中,我们会更加积极,从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,努力为投资者创造可持续的投资回报。
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